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현대차증권에서 13일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "주택 부진 지속, 비주택 기여 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "1Q24 연결 매출액 7,025억원(+19.7% YoY, -4.7% QoQ), 영업이익 9억원(-93.2% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록. 주택 원가율은 지속적으로 높은 수준을 유지함과 동시에 비주택부문 수주 증가세도 꾸준히 이어져 하반기부터 소폭의 이익률 개선이 시작될 수 있을 것으로 예상됨. 유동성 확보를 위한 부채비율 및 순차입금 증가가 이어졌고, 전반적인 주택 업황의 개선 시점이 미뤄지고 있음. 다만 현재 Multiple이 역사적 저점 수준이고, 풍력발전 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 장기적인 성장성을 보유했다는 점에서 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원을 유지함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1Q24 연결 매출액 7,025억원, 영업이익 9억원으로 당분기 흑자전환, 컨센서스 크게 하회. 주택/건축부문의 GPM은 3Q23 7.2%까지 낮아졌고, 4Q23 적자전환함. 당분기에는 6%대의 이익률을 회복했으나 여전히 높은 원가율이 지속되는 모습을 보임. 특히 준공 현장이 증가하였는데, 해당 현장들에서 기존과 달리 준공정산손실이 발생하며 원가율 상승폭을 높임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 16,000원까지 높아졌다가 2024년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.05.13 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2024.03.08 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2023.11.17 목표가 16,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.13 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권
