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BNK투자증권에서 12일 세아제강지주(003030)에 대해 "강관사업 한 우물만 파는 깔끔한 지주회사"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 256,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 세아제강지주(003030)에 대해 "세아제강지주의 자회사는 세아제강을 필두로 강관 사업에만 역량을 집중. 도금/칼라강판을 생산하는 ‘세아씨엠’을 제외한 모든 종속회사는 강관 제조, 판매업을 영위. 또한 자회사 가운데 세아제강만 상장돼 있을 뿐, 나머지 자회사는 모두 비상장社이고 대부분의 자회사 지분을 세아제강지 주가 100% 보유. 따라서 자회사 중복상장에 따른 추가 할인이 필요 없고, 자회사 지분을 온전히 보유하지 못한 상태에서 발생하는 이해상충 우려도 없는 깔끔한 지배구조를 유지"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "매수, 목표주가 256,000원을 제시. 목표주가는 NAV에 할인율 60%를적용해 산출. NAV에서 상장사인 세아제강이 차지하는 비중은 17%에 불과하고, 비상장 자회사 가치가 비중 85%로 대부분을 차지하기 때문에 지주사에 대한 투자 매력이 높음. 세아윈드를 비롯한 비상장 자회사의 향후 실적과 성장성이 지주사 주가에 상승 압력으로 작용할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 256,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2023.10.12 목표가 256,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.10.12 목표가 256,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권
