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이베스트투자증권에서 11일 금호건설(002990)에 대해 "한남더힐 내가 했다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "금호건설의 고급주거 실적: 리첸시아 (RICHENSIA) 시리즈, 한남더힐. 금호건설의 일반 아파트 브랜드는 어울림이나, 고급 주상복합 아파트에는 리첸시아 브랜드를 적용하고 있음. 특히, 리첸시아 여의도와 리첸시아 중동을 랜드마크로 성공적으로 공급, 커뮤니티시설과 첨단보안시시템 등을 사이트에 적용하며 중견 건설사임에도 고급주거 랜드마크를 확보하고 있는 기업. 한남동 금호리첸시아, 용산 금호리첸시아, 방배 금호리첸시아 등 서울 주요 입지에 고급 주상복합 시공하며 브랜드 입지를 다져왔음. 이를 바탕으로 금호건설은 우리 나라 대표 트로피 홈인 한남더힐을 시행~시공하기에 이름. 실질적인 한남더힐 시행사 한스자람에 금호건설은 10% 지분투자를 통해 분양이익 일부와 시공이익을 모두 확보할 수있었음. 금호건설은 현재도 아파트 브랜드 리뉴얼에 대한 검토가 진행중인 것으로 파악되며, 쌓아온 하이엔드 주택에 대한 레코드를 통해 향후에도 1군 건설사 텃밭인 고급주거 시장에서의 의미있는 수주가 기대되는 기업."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "주택주들의 건자재 가격 상승과 도급증액 시차로 인한 마진 압박이 지속되고 있음. 건자재에 대한 수요 감소로 인하 하반기에는 전반적인 마진 개선이 나타날 것으로 예상하고 있으나, 그럼에도 불구하고 현 시점에서 Peers의 주택 마진이 최소 하이 싱글을 기록하고 있는 점을 고려하면 금호건설의 주택 마진은 다소 아쉬운 수준. 분기 이자비용 증가와 탑라인 감소로 인해 얕은 순이익이 지속되고 있어 펀더멘탈 개선이 급선무로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 8,500원까지 높아졌다가 2023년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.11 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.07 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.08.17 목표가 6,400 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.11 목표가 6,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.02.07 목표가 6,200 투자의견 BUY 현대차증권