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유안타증권에서 7일 아모레G(002790)에 대해 "1Q24 Review: 뷰티 계열사 턴어라운드 절실"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
유안타증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 2024년 5월 3일 기준 아모레퍼시픽 시가총액을 반영하여, 40,000원으로 상향. 상장사의 가치는 전일 시가총액에서 해당 지분율을 적용하였고 비상장사의 가치는 장부가치를 적용. 아모레G 기업가치는 아모레퍼시픽 대비 상대적으로 저평가 상태에 있다고 판단. 아모레퍼시픽이 시가총액 기준으로 평가받는 반면, 아모레G 뷰티 자회사인 이니스프리, 에뛰드, 에스쁘아, 아모스프로페셔널, 오설록 등은 장부가치로 평가되고 있기 때문. 뷰티 자회사의 실적 개선이 진행된다면, 동사 기업 가치를 Multiple 기준으로 재평가할 경우 아모레G의 총 기업 가치 상승이 기대."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2024년도 1분기 실적은 매출액 1조 68억원(-0.2% YoY), 영업이익 830억원(+1.7% YoY)을 기록하며 영업이익 시장 기대치(711억원)를 17% 상회. 아모레퍼시픽 실적 서프라이즈로 전사 실적 성장. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2024.05.07 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.02.05 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2023.11.20 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 38,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2024.04.30 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.04.04 목표가 41,000 투자의견 BUY 상상인증권
