씽크풀

키움증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "동시에 확인된 I/S, B/S 부담 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "3Q24 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 2024 연간 실적 가이던스에 대한 업데이트가 있을 것으로 기대했으나 별도의 언급은 없었음. 하반기에는 판매전략 변화를 꾀하는 과정에서 발생하는 시행착오로 손익 변동성이 지속될 전망. 경쟁력 제고 목적의 중장기적인 체질 개선 변화 시도는 분명 긍정적으로 평가할 만한 요소이나 이에 수반되는 비용 리스크가 단기 부각될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q24 매출액 7,085억 원(+2.3% YoY, -7.2% QoQ), 영업이익 523억 원(-25.0% YoY, -16.9% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 7,596억 원, 영업이익 664억 원) 및 당사 추정치(매출액 7,028억 원, 영업이익 724억 원)를 수익성에서 하회. 이는 상반기에 이어 원재료비, 해상운임 증대에 따른 실적 리스크가 해소되지 못한 결과"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 9,700 투자의견 BUY

- 2024.07.23 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 9,700 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.31 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.31 목표가 9,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.31 목표가 8,900 투자의견 BUY KB증권