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현대차증권에서 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "비.용. 유난. 마진 두.자리 ㄴ온ㄷo"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q24 영업이익은 629억원(+69.5% yoy, OPM 8.2%)으로 컨센서스 5.4% 상회. 높아진 가격과 낮은 투입원가 반영 영향. 믹스 개선 지속되며 유럽공장 램프업이 고정비 부담 완화. 2024년 매출액 목표 7.3% 증가한 2.9조원, OPM 10%대 유지. 유럽 가동률 상승에 따른 고정비 완화가 운임비, 투입원가 상승을 만회하며 하반기 이익 개선 흐름 이어질 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2Q24 Review: 유럽 가동률 상승으로 고정비 부담 완화. 1) 매출액 7,638억원(+10.5% yoy, +12.6% qoq), 영업이익 629억원(+69.5% yoy, +51.3% qoq, OPM 8.2%), 지배순이익 443억원(+57.4% yoy, +8.5% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 596억원(OPM 8.2%)과 당사 예상 599억원(OPM 8.2%)을 각각 5.4%, 4.9% 상회. 2) 요인: 물량 증가와 높아진 ASP 기반 낮은 투입원가 반영이 전사 마진 개선. 유럽 2공장 램프업으로 고정비 부담 완화되며 실적 개선."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.08.01 목표가 12,500 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 12,500 투자의견 BUY
- 2024.04.17 목표가 12,500 투자의견 BUY
- 2024.03.08 목표가 12,500 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 12,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.01 목표가 10,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.08.01 목표가 12,500 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.08.01 목표가 10,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.08.01 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
