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다올투자증권에서 8일 넥센타이어(002350)에 대해 "2024년 주목해야 할 타이어 업체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원으로 유지, 적정주가 산정 은 2024년 EPS에 P/E 6.3배 적용. 2024년 타이어 3사중 주가 재평가 여지가 가장 높은 것으로 판단. 2017년부터 시작된 체코공장 투자 완료로 완연한 투자회수 시기 진입. 특히 2차분 증설분의 경우, 1차와는 다르게 감가상각비 부담이 적어 상대적으로 높은 투자효과 기대."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2024년 동사 매출액 및 영업이익은 각각 2.9조원(YoY +8.7%), 2,694억원(YoY +43.1%) 전망 ASP가정은 Flat을 유지하며, 체코 2차 증설분은 500만본 중 70% 생산 반영. 동사의 경우 타이어 시장 중 가장 핵심지역인 유럽 증설효과가 2024년부터 본격화. 윈터/올웨터 타이어 등 고가 타이어 수요가 2Q, 3Q에 집중적으로 발생해 현지화 프리미엄 확대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.10.31 목표가 9,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.31 목표가 12,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.31 목표가 12,000 투자의견 매수 한국투자증권