씽크풀

현대차증권에서 20일 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "철근 업황 호조에 따른 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KISCO홀딩스(001940)에 대해 " 투자포인트는 철근 수요 호조가 지속되면서 주력 자회사이자 철근업체인 한국철강과 환영철강의 견조한 실적 예상되고 현재 P/B는 0.3배로 valuation 매력 보유하고 있다는 점임. 올해 국내 철근 수요는 1,150만톤, 전년대비 +3% 증가하여 작년에 이어 공급자 우위의 시장이 지속될 것으로 예상됨. 하반기 원료인 철스크랩 가격이 안정될 것으로 예상되지만 철근 부문의 수익성은 견조할 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "22년 1분기 매출액 4,312억원, 영업이익 391억원, 세전이익 489억원으로 영업이익은 전년동기대비 +200%, 전분기대비 -26% 기록. 2분기에도 실적 호조는 지속될 것으로 예상됨. 국내 철근업체들은 4월과 5월 철근 가격을 인상하였으며 수요도 전년동기대비, 전분기대비 증가할 것으로 전망되기 때문. 2분기 영업이익은 566억원으로 전분기대비 +45% 증가할 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.20 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 25,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.20 목표가 23,000 투자의견 BUY 현대차증권