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신한투자증권에서 1일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "중장기적 관점에서의 접근 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "지금 기대할 수 있는 건 중국, 밸류업, 배당 매력. 연말까지 중국의 추가 경기부양책 발표나 시장 기대치를 상회하는 기업가치 제고계획 발표 시 주가 반등이 가능. 그렇지 않을 경우 항공, 우주, 원자력, 수소 등 신규사업에의 유의미한 매출 발생 시점(`26년)까지 주가는 박스권 흐름 그릴 것. 높은 배당수익률(DPS 유지 시 6.0%)은 매력적. 3Q24 Review: 영업이익 249억원(-60.9% QoQ)으로 시장 기대치 하회. 투자의견 매수 유지. 목표주가는 실적 추정치 변경을 반영해 25,000원(기존 29,000원)으로 조정."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 8,835억원(-8.9% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 249억원(-60.9%)으로 시장 기대치(매출액 8,960억원, 영업이익 367억원)를 하회. 전방산업 수요 부진, 계절적 비수기로 인한 조업일수 감소, 수입산 저가 공세 지속, 하계 전력비 증가 등으로 매출액과 영업이익이 각각 14.2%, 70.3% 감소. 세아창원특수강도 같은 이유로 매출액과 영업이익이 5.6%, 64.0% 감소. 창원특수강은 전분기 대비 판가 상승에 성공해 베스틸보다 적은 매출 감소율을 기록. 세아항공방산소재는 매출액 261억원(+21.5% YoY), 영업이익 50억원(+137.0% YoY)으로 성장세 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 29,000원까지 높아졌다가 2024년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.09.03 목표가 29,000 투자의견 매수

- 2024.05.03 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.05 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 28,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.01 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.01 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권