본문영역
현대차증권에서 1일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "3분기 다소 아쉬운 실적. 그러나 Valuation 매력 여전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "24년 3분기 영업이익은 249억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 하회. 투자의견 BUY를 유지하며 주가 P/B는 0.35배에 불과하여 과거 10년 평균보다 낮아 valuation 매력이 있고, 중장기적으로 자회사들의 신성장 동력이 긍정적으로 기대되기 때문. 목표주가는 30,000원(기존 32,000원) 제시. 동사 실적은 점진적으로 개선되고 valuation 매력도 보유하고 있어 중기적으로 주가는 우상향할 것으로 기대. 목표주가는 실적 조정을 반영하여 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.55배를 적용하여 산출함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 매출액 8,835억원, 영업이익 249억원, 세전이익 146억원을 기록하였으며 영업이익은 전년동기대비 -40%, 전분기대비 -61% 기록. 실적 감소의 배경은 자동차, 기계 등 주요 전방산업의 수요가 부진하여 판매량이 크게 감소하였고 판매가격 하락으로 spread도 축소되었기 때문으로 추정됨. 참고로 3분기 국내 특수강 수요는 전년동기대비 -5%, 전분기대비 -14% 감소한 것으로 파악됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2024.08.02 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.07.15 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 32,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.01 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권
- 2024.11.01 목표가 27,500 투자의견 BUY 삼성증권
