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신한투자증권에서 3일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "판매량 회복 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "1분기보다 좋을 2분기. 하반기에는 YoY 증익 가능. P와 Q가 동시에 개선되는 2분기 실적에 대한 기대감이 주가 상승을 견인할 전망. 니켈 가격 상승에 따라 2분기부터 세아창원특수강의 판가 반등이 가능할 가능성이 높고, 세아항공방산소재의 성장세 지속, 기저효과 등으로 하반기에도 긍정적 흐름 유지될 것. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 변경을 반영해 29,000원(기존 28,000원)으로 상향. 올해 소폭 감익에도 DPS는 1,200원으로 전년수준 유지 전망. 예상배당수익률 5.6%로 단기 투자 매력도 높음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 9,531억원(+7.3% QoQ), 영업이익 213억원(+1,730.0% QoQ)으로 매출액은 시장 기대치(매출액 9,084억원, 영업이익 254억원)를 상회, 영업이익은 하회. 영업이익이 기대치에 못 미쳤으나 판매량이 전분기 대비 세아베스틸 15.8%, 세아창원특수강 12.6% 증가하며 회복세를 보인 점은 긍정적. 글로벌 항공 및 방산 수요 증가에 따라 세아항공방산소재 실적은 매출액 259억원(+21.5% YoY), 영업이익 31억원(+80.4% YoY)으로 성장 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 31,000원까지 높아졌다가 2024년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.03 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.05 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 28,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.11 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.08.04 목표가 31,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.03 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.03 목표가 28,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.05.03 목표가 35,000 투자의견 BUY 키움증권