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현대차증권에서 3일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "1Q24 실적, 시장 예상 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "24년 1분기 영업이익은 213억원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 1) 작년 4분기를 저점으로 완만하지만 개선될 것으로 예상되고, 2) 현재 P/B는 0.4배로 절대적으로 저평가 매력이 있으며, 3) 중장기적으로 동사의 신성장 동력을 찾는 노력이 긍정적으로 평가가 될 것으로 기대되기 때문. 목표주가는 32,000원 유지."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "24년 1분기 매출액 9,531억원, 영업이익 213억원, 세전이익 204억원으로 영업이익은 전년동기대비 71% 감소, 전분기대비 기저효과로 큰 폭 증가. 세아베스틸의 특수강과 세아창원의 스테인레스재 판매량은 전방산업의 부진이 지속되고 있어 정상 수준을 하회하고 있지만 작년 4분기를 저점으로 개선되는 것으로 추정. 올해 1분기 국내 특수강 수요도 작년 4분기 대비 13% 증가한 것으로 추정. 2분기 영업이익은 287억원으로 전분기대비 35% 증가 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 37,000원까지 높아졌다가 2023년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2023.11.03 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 BUY
- 2023.05.04 목표가 33,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.05.03 목표가 28,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.05.03 목표가 35,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권
