본문영역
미래에셋증권에서 2일 LX인터내셔널(001120)에 대해 "업황 부진 속 실적 선방 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 "전반적인 업황 부진 속에서도 실적 선방 기대: 2Q25 동사의 영업이익은 975억원(-25% YoY)으로 감익할 것으로 추정된다. 중국을 중심으로 석탄 시황 부진이 예상되는 가운데, 물류 부문 역시 조기선적 효과 소멸, 운임 하락 등으로 실적 하강세가 나타날 것으로 예상된다. 다만, 기상 악화, 노조 파업에 따라 아시아와 유럽 주요 항만 적체가 작년보다 악화되어 시황 하락은 제한적일 전망이다. 5~6월경 재고 부족이 예상되는 미국 리테일 업체발 재고 축적 모멘텀도 기대해 볼수 있다. 니켈 광산 역시 최근 이에 따라 제련소들 간의 원광 확보 경쟁으로 원광 판가 상승에 따른 실적 안정세 진입이 예상된다."라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "1Q25 매출액은 7.2% YoY 증가한 4조 483억원을 기록했다. LCD 패널 판매량 감소 등으로 트레이딩/신성장 부문의 매출액이 3.1% YoY 감소했 으나, 물동량 증가에 힘입어 물류 부문 매출액이 18.0% YoY 증가하였다. 영업이익은 1,169억원(5.6% YoY)으로 시장 기대치(1,060억원)를 상회했다. 자원부 문의 영업이익(344억원, 31.3% YoY)이 호조를 보였다. 고열량탄 중심 채굴, 팜 사업, 니켈 광선 실적 개선이 주효했다. 트레이딩/신성장 부문의 영업이익은 375억원 (-24.8% YoY)으로 부진했다. 건설경기 둔화로 인한 LX글래스 실적 부진, LCD 패널 판매량 감소가 주 원인이다. 물류 부문(450억원, 30.1% YoY)은 해운 시황 약사 에도 불구 관세 인상 전 조기선적 수요에 따른 물동량 증가로 증익에 성공했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년11월 37,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 33,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2025.05.02 목표가 33,000 투자의견 매수
- 2025.04.02 목표가 33,000 투자의견 매수
- 2025.01.08 목표가 37,000 투자의견 매수
- 2024.11.01 목표가 37,000 투자의견 매수
- 2024.08.06 목표가 33,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.02 목표가 33,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2025.05.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2025.05.02 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2025.04.23 목표가 37,000 투자의견 매수 신한투자증권
