씽크풀

흥국증권에서 4일 LX인터내셔널(001120)에 대해 "높은 배당 매력 소유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 "지난해 양호했던 것과는 달리 올해 전반적인 실적 모멘텀 둔화가 불가피할 전망. 물류(운임지수 하락)와 자원(석탄가격 약세), 트레이딩(글로벌 경영환경 악화) 등 전부문의 수익성이 둔화가 불가피할 것이기 때문임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 4.1조원(+8.9% YoY), 영업이익 1,060억원(-4.3% YoY)으로 다소 부진한 실적을 기록할 것이지만, 전분기 대비로는 비교적 견조한 실적 모멘텀을 유지할 전망임. 전년동기비 부문별로 살펴보면 트레 이딩과 물류 부문의 견조한 실적 흐름에도 불구하고, 자원 부문의 감익 때문임. 트레이딩 부문은 석탄(호주탄과 인니탄) 가격 하락에도 불구하고, 환율상승 효과로 수익성 개선이 가능할 것임. 물류 부문은 물동량 증가에도 불구하고, 해상운임 하락으로 전분기 보다 수익성은 둔화될 것임. 자원 부문은 팜과 니켈의 시황 호조에도 불구하고, 석탄 부문의 부진으로 감익이 불가피할 것임. 지난 3월 엔샴 광산 매각으로 총 생산량이 감소한 가운데, 석탄 판가 하락으로 광물사업의 영업이익은 큰 폭 감소할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 47,000원까지 높아졌다가 2025년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2025.04.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2025.01.10 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.10.02 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2024.06.26 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.03.29 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.04 목표가 32,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2025.04.02 목표가 33,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2025.02.10 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2025.02.10 목표가 41,000 투자의견 BUY NH투자증권