씽크풀

현대차증권에서 6일 한화(000880)에 대해 "내년 상반기 호재들 구체화되면 탄력적 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대차증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화(000880)에 대해 "투자의견 BUY, TP 4만원 유지. 한화에어로 중심 상장지분가치 증가 지속되었으나 한화 시총 횡보하여 할인 확대. 과도하기보다는 주주환원 등 호재에 대한 기대와 발생 속도 차이의 영역으로 판단. NAV 증가에도 TP 유지하는 이유. 별도실적 중 건설부문 매출 감소세, 전분기 영업적자 588억원 발생 후에도 4분기 원가 선반영 가능성 있음은 부담이나 내년 주가를 기대하게 하는 요인들 상존."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "연결실적 이전에 별도기준 실적 발표. 3Q24 매출 1.26조원(-19% QoQ, -32% YoY), OP 589억원 (흑전, -14% YoY)이나 모멘텀부문 물적분할로 실적에서 제외된 영향. 동일 기준 비교 시 매출은 -7.2% QoQ, -26.3% YoY이며 OP 확인 불가(모멘텀부문 비공개). 구체적인 사업부문별 실적 추이와 특이사항은 표1 참조. 건설부문 24F 수주전망 2.4조원으로 감소(23A 4.0조원), 매출규모 감소 불가피하나 BNCP 계약 갱신 시점과 내용에 따라 해외 매출 재개, 수익성 개선 가능."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.06 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.06 목표가 39,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.06 목표가 39,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.06 목표가 43,000 투자의견 BUY 대신증권