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NH투자증권에서 21일 한화(000880)에 대해 "실적 반등과 지주회사 현금흐름 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 "건설, 글로벌, 모멘텀 등 친환경 및 고부가 자체 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 한화오션 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통한 기업가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 53% 할인. 상장자회사 주가 변동 반영하고, NAV 대비 목표할인율 40%를 유지하여 목표주 가를 34,000원에서 39,000원으로 상향 조정. 투자의견 Buy 유지"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 14조8,385억원(-13% y-y), 3,605억원(+69% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. IFRS17 적용에 따른 보험계열사 실적변동성 확대와 한화솔루션 부진 지속 때문. 하반기 들어 자체사업 건설 및 글로벌부문 개선 중이며, 한화에어로스페이스 지속 성장 통해 2024년 연결 영업이익 3조1,985억원(+32% y-y)으로 3년만의 회복 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 40,000원까지 높아졌다가 2023년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.21 목표가 39,000 투자의견 BUY
- 2023.11.15 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2023.10.18 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2023.08.14 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2023.05.15 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.21 목표가 39,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.02.06 목표가 43,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.01.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2023.12.05 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권
