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신한투자증권에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "NDR 후기: 실적과 환원으로 초격차 굳히기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "경쟁 심화 구간에서 초격차 전략과 주주환원 강화: 업종 전반적으로 불확실성이 지속되는 국면이나, 점진적인 마진 회복과 밸류업 정책을 근거로 주주환원 확대 기대감 유효. 관심주 유지"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "최악의 상황에서 실손보험 개혁 무산 시에도 재무 영향은 제한적. 악성 실손계약의 비중이 낮아 오히려 상대적으로 안정적인 펀더멘털이 부각될 여지 존재. 2025F ROE 13.1%, PBR 1.0x, 배당수익률 5.6% 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 460,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.21 목표가 460,000 투자의견 매수

- 2025.05.15 목표가 460,000 투자의견 매수(유지)

- 2025.02.13 목표가 460,000 투자의견 매수

- 2025.02.03 목표가 460,000 투자의견 매수

- 2024.11.15 목표가 400,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.21 목표가 460,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.05.15 목표가 450,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2025.05.15 목표가 453,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2025.05.15 목표가 447,000 투자의견 BUY NH투자증권