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미래에셋증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "원가 부담 완화에 필요한 시간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 "3Q24 REview: 영업이익은 현 시장 예상치 17% 하회. 더딘 원가율 개선이 아쉽다. 뚜렷한 매출 성장 기조에도 불구, 원가 부담에 기인한 마진율 회복 지연은 아쉬운 요인으로 판단. 국내 투자개발 사업 착공, 원전 밸류체인의 가시적 성과는 주가의 반등 포인트가 될 것으로 전망. 2024년 초 우선협상대상자로 선정된 불가리아 코즐로두이 원전에서는 연내 기본설계 수주(약 2억불), 2025년 2분기 EPC 계약(56억불) 체결을 목표하고 있음
"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2024년 3분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 8.26조원(+5.1%, YoY), 영업이익 1,143억원(-53.1%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 1,370억원, 1개월 기준)를 17% 하회. 현대건설(별도), 현대엔지니어링 매출은 전년동기 대비 각각 2%, 10% 증가. 영업이익은 사우디 마르잔 원가율 조정 관련 700억원, 주택 현장의 품질/안전 비용 증가로 부진. 투자자산 매각 이익은 전분기(930억원)에 이어 국내 SOC 사업 매각 325억원이 반영. 다만, 환 관련 손실 반영으로 세전이익은 850억원(-69.3%, YoY)에 그쳤음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 54,000원까지 높아졌다가 2024년7월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.10.23 목표가 41,000 투자의견 매수
- 2024.10.08 목표가 41,000 투자의견 매수
- 2024.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY
- 2024.07.08 목표가 41,000 투자의견 BUY
- 2024.04.22 목표가 46,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.23 목표가 41,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.10.23 목표가 40,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.23 목표가 38,000 투자의견 BUY 교보증권
