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교보증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 "아쉬운 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2Q24 매출액 8.6조원(YoY +20.4%), 영업이익 1,473억원(YoY -34.1%), 그룹사 및 주력 시장 해외 매출액 급증 불구, 연결 자회사 실적 부진 등에 따른 이익 감소. 하지만 해외 대형공사 신규 수주에 힘입은 높은 누적 수주잔고(90.1조원)를 바탕으로 향후 원자재가 등 비용요인 안정시 가파른 실적 개선 보일 전망. 2Q24 영업이익 시장기대치 하회 불구, 일회성 이익으로 순이익 개선되어 목표주가 상향요인 발생. 하지만 매크로 변수와 부동산 시장의 불확실성이 여전하고 긍정·부정의 일회성 요인이 연간 반복될 가능성이 높은 시기인 만큼 목표주가 변경에 반영 제외하여 목표주가를 유지."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "'24년 연결 매출액 33.0조원(YoY +11.4%), 영업이익 7,870억원(YoY +0.2%), 본격적인 매출액 급증 시작으로 당초 매출액 가이던스(29.7조원)를 크게 상회할 전망, 일회성 비용 변수만 줄일 수 있다면 현재 예상치보다 높은 영업이익 달성 가능. 다만 지배 순이익(YoY +14.4%)은 전년비 크게 개선 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 53,000원까지 높아졌다가 2024년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.07.22 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.04.22 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.01.24 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 BUY
- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.22 목표가 40,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.07.22 목표가 43,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.07.22 목표가 51,000 투자의견 BUY 유안타증권
