씽크풀

다올투자증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "25년에도 Tech Leader"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "25년 전망 및 투자전략 점검. HBM4에서도 후발주자들과 기술 격차 유지. 고용량 eSSD 역시 강한 경쟁력이 지속되며 25년에도 AI 수요 확대에 따른 메모리 수혜 대표주자로서의 프리미엄이 부각될 전망. 펀더멘털 대비 눌려있는 주가는 향후 반등 국면(시장 환경 안정화)에서 가장 강한 탄력도로 확인될 것. 25년에도 업종 최선호주 의견 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "25년 매출액 97.1조원(+45%, 이하 YoY), 영업이익 45.5조원(+89%)을 전망. 4Q24와 25년 모두 HBM 수주 상황을 감안할 때, 가시성이 확보된 실적 흐름 기대. HBM4 16단은 2H25 양산 계획 중이며, 더불어 최근 HBM3E에서도 16단 제품 출시 및 샘플 계획을 발표. 이는 가장 최신 세대 제품 뿐만 아니라 향후 레거시가 될 HBM 제품군에서도 후발주자들과 기술 격차를 확대될 수 있음을 시사."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.20 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.10.25 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.09.19 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.09.03 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.08.08 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.20 목표가 310,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.19 목표가 265,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.18 목표가 180,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2024.11.14 목표가 290,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권