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BNK투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "높아진 눈높이를 못맞춘 실적과 가이던스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "최근 높아진 눈높이를 못맞춘 2Q24 실적. 최근 영업이익에 대한 시장 눈높이가 6조원 이상까지도 올라갔던 점을 고려하면 다소 부족한 실적. 3Q24 영업이익 6.5조원 예상, 상승흐름 이어지나 기대치에는 미흡. 3Q24 DRAM과 NAND bit growth는 각각 3%QoQ, -5%QoQ에 그칠 전망. 기간 조정 이후 재반등 예상, 목표주가 25만원 유지."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q24 매출액은 16.4조원(32%QoQ, 125%YoY), 영업이익은 5.47조원(89%QoQ, 흑전YoY)을 기록. 컨센서스를 각각 1%, 5% 소폭 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 250,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.23 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.03.11 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 155,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 250,000 투자의견 매수(유지) BNK투자증권

- 2024.07.26 목표가 290,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2024.07.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권