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다올투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "출하 감소? 가격 상승! 추정치 상향!!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스 2Q24 Review. 3분기에 대한 약한 출하 가이던스로 전일 낙폭을 확대. 그러나 이는 가격 상승폭 확대를 의미하는 시그널이라고 판단하며, B/G 가정치를 하향해도 ASP 가정치 상향으로 24년과 25년 추정치 상향. 최근 펀더멘털과의 괴리가 과도한 낙폭이라는 점을 주목. 적정주가 31만원 상향, 업종 최선호주 유지."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "2분기 매출액 16.4조원(+32%, 이하 QoQ), 영업이익 5.5조원(+90%)으로 컨센서스(OP 5.2조원)를 상회하는 호실적 기록. 배경은 고수익성 제품인 HBM3E, 고용량 eSSD 및 일반 서버향 DRAM 출하 확대 재고평가손 환입 효과가 미미한 상황 속 호실적으로 핵심 제품 내 경쟁력 재증명. 금번 실적발표에서 가장 화두가 된 부분은 약한 3분기 출하 가이던스로 더딘 수요 회복에 대한 우려 극대화."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 295,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2024.06.18 목표가 295,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 290,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 260,000 투자의견 BUY
- 2024.03.27 목표가 236,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 310,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.07.26 목표가 250,000 투자의견 매수(유지) BNK투자증권
- 2024.07.26 목표가 290,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.07.26 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권