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유안타증권에서 25일 대동(000490)에 대해 "NDR 후기: 2024년 KEY는 유럽과 로봇"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.

유안타증권 손현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대동(000490)에 대해 "2024년 실적은 외형보다 수익성 개선이 기대. 동사는 중소형보다 이익률이 높은 중대형 라인업 강화에 나서고 있으며, 이에 중대형 트랙터 수요가 높은 유럽 매출 성장이 올해 실적의 Key가 될 것으로 전망. 올해부터 반영되는 로봇 실적 1) 로봇모어: 2Q24부터 유럽 매출에 로봇모어 판매가 반영될 예정 2) 2024년 상반기까지 포스코 광양제철소에 1차 특수환경 임무수행 로봇을 공급"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q24 연결실적은 매출액 3,650억원(YoY -8.9%, QoQ +42.3%), 영업이익 164억원 (YoY -51.3%, OPM 4.5%)이 예상. 올해 1~2월 북미 폭설로 인한 셧다운 영향으로 영업 개시가 지연되면서, 전년대비 부진한 실적이 전망. 다만 2Q24는 계절적 성수기 및 고환율 효과에 따른 매출 증가가 기대되며, 중대형 트랙터 판매 증가로 수익성이 개선될 것으로 판단. 2024년에는 매출액 1조 4,423억원(YoY +0.6%), 영업이익 742억원(YoY +13.4%), 영업이익률 5.1%(YoY +0.5%p)를 전망. 북미 소형 트랙터 수요 감소에 따른 매출 성장은 미미하겠지만, 유럽 중대형 트랙터의 매출 확대에 힘입어 영업이익 개선이 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2024.01.02 목표가 23,500 투자의견 BUY(신규)

- 2023.10.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 23,500 투자의견 BUY 유안타증권