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IBK투자증권에서 10일 DL(000210)에 대해 "POE, 향후 5년은 문제 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 DL(000210)에 대해 "중국의 중장기 POE 증설 확대에도 불구하고, 중국 POE 수급은 타이트 현상이 이어질 전망. 중국의 태양광 시장 성장과 N타입 전환으로 태양광 봉지재와 EPE 필름에 POE 투입량이 증가하고 있기 때문. 중국의 명목 POE 수요는 2021년 36.9만톤에서 올해와 2028년 각각 107만톤, 170만톤으로 급증할 전망. 또한 중국 업체들의 POE 증설 계획 발표에도 불구하고, 고탄소 알파 올레핀 합성/메탈로센 촉매 준비/중합 기술의 난이도 필요 등으로 중국의 POE 자급률은 올해 1.9%, 2028년 23.5%에 불과할 전망. 한편 중국의 태양광용 수요 증가 뿐만 아니라 자동차향 투입 확대 전망도 POE 수요 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "올해 전 사업부문의 실적 개선에 따른 영업이익 급증(YoY +305.6%)에도 불구하고, 주가 회복이 더딘 상황. Kraton 인수에 따른 이자비용 증가에 기인. 다만 동사는 올해/내년 별도 기준 6천억원의 차입금 상환, Capex 종료에 따른 내년 Cariflex 차입금 감소, Kraton 리파이낸싱 추진 및 돈의문 디타워 매각 등으로 내년까지 이자비용의 감축이 이어질 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.10 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2024.06.21 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2024.05.23 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2024.05.10 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 82,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.10 목표가 82,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.06.11 목표가 72,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.05.03 목표가 77,000 투자의견 BUY 대신증권
