씽크풀

NH투자증권에서 22일 CJ대한통운(000120)에 대해 "인프라 경쟁력 기반으로 성장 사이클 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 물동량이 증가세로 전환, 기업들의 온라인 판매 확대로 계약물류 수주도 증가, 풀필먼트 파트너사 증가 가속화. 알리익스프레스 물류 계약도 변화 없을 전망. 인프라 경쟁력 차이에서 나타난 결과"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액 2조9,484억원(+5.0% y-y), 영업이익 1,217억원(+22.8% y-y, 영업이익률 4.1%)로 추정하며, 컨센서스 충족 예상. 사업부문별 예상 영업이익: 택배-이커머스 574억원(+16.5% y-y), 계약물류 365억원(+4.2% y-y) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 106,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 167,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.22 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2023.12.19 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 106,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.22 목표가 167,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.03.21 목표가 175,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.03.05 목표가 181,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 185,000 투자의견 BUY DB금융투자