씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
[투데이리포트]유한양행, "실적보다 하반기 이…" BUY-상상인증권
데이리포트
2024/05/02 08:32 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 123 추천 0 반대 0

상상인증권에서 2일 유한양행(000100)에 대해 "실적보다 하반기 이벤트에 기대 크다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

상상인증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2024년 하반기에는 실적보다 렉라자(레이저티닙) 병용요법에 대한 FDA 품목허가, 미국시장 출시 시점에서 J&J로부터 마일스톤 발생 등의 이벤트가 기업가치에 더 중요하게 다가올 것. 6월초 ASCO에서 발표될 임상 추가데이터도 렉라자 가치에 영향을 미칠 수도 있음. 2025년부터의 경상 로열티에 대한 기대도 높아질 것."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2024년 연결기준 1분기 매출액은 0.3% 증가한 4,446억원, 영업이익은 97.4% 감소한 6억원으로 발표. 그러나 상저하고의 매출특성과 1천억원 규모의 렉라자 매출, 그리고 하반기 대규모 마일스톤 인식으로 2024년 연간 연결 매출이 12.4% 증가한 20,891억원, 영업이익이 108.8% 증가한 1,185억원으로 전망. 연간으로는 실적에 대한 우려를 줄여도 좋음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.23 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.17 목표가 85,000 투자의견 BUY 다올투자증권

데이리포트
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침