씽크풀

현대차증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 "3Q24 Review: 비용 축소 효과 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "하이트진로 3Q24 연결 기준 매출액은 6,857억원(+4.8%yoy), 영업이익은 702억원(+61.5%yoy, OPM 10.2%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원 유지. 하이트진로 전년 대비 마케팅비 대폭 축소 및 가격 인상 효과 가시화에 따른 유의미한 실적 개선세 지속되고 있다는 점 긍정적. 다만, 경기 둔화 및 음용 문화 변화에 따른 시장 축소되는 가운데, 유의미한 판매량 및 M/S 확대 가시화가 전제된다면 추가적인 모멘텀 시현 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1) 맥주: 연결 기준 매출 +4.3%yoy(별도+5%yoy), 영업이익 +409%yoy 시현.국내 경기 위축으로 인한 수요 둔화로 전체 맥주 시장이 소폭 축소됨에 따라, 동사의 맥주 판매량 -4%yoy 역성장 추정. 다만, 가격 인상 효과로 매출액 상승. 2) 소주: 연결 기준 매출 +5.4%yoy(별도 +6.2%yoy) 영업이익 +53.6%yoy 기록. 소주 시장 또한, 소비 침체 영향 및 음용 문화 변화로 인해 전체 시장 로싱글 축소되었으나, 동사의 소주 판매량은 전년과 플랫한 수준으로 유지되었으며, M/S도 소폭 개선(약 68% 추정). 소주 또한 가격 인상 효과 및 기타제재주 수출 호조(+96%yoy)가 매출 성장을 견인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.14 목표가 27,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 BUY 교보증권