씽크풀

[4월 25일(목) 오늘의 종목]
매일 아침 9시 30분, 씽크풀에서 증권사에서 발표한 종목 중 상승여력이 높은 종목을 분석해 제공하고 있습니다.

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 한화오션(대우조선해양) (상승여력 +21.9%)▶

▶관련테마 : #방위산업 #조선

▶관련이슈 : #방산 #조선 #해운 #해양플랜트

▶투자포인트  >>> 

우리는 지난 4월 5일 자료를 통해 비용 증가가 제한적일 전망이고, 4분기부터의 건조 물량 증가로 볼륨 효과와 인력 및 자재 조달 문제가 해소될 것으로 기대했음. 이로 인해 동사뿐만 아니라 조선업 전반적으로 1Q24 실적 턴어라운드가 예상되며 컨센서스를 상회하는 호실적을 발표할 것으로 추정한 바 있음. 1분기 실적은 우리의 기대치에 부합했고, 시장 기대치를 상회했음. 매출액 2.2조원, 영업이익은 530억원을 시현하면서 컨센서스 영업이익을 260% 상회했음. 매출 증대 효과는 지속될 전망이고, 올해 9조원, 내년 10조원 돌파가 예상됨. 영업이익률도 내년에는 미드 싱글을 상회할 전망이며 이로 인해 ROE는 올해 8.6%에서 내년 12%를 넘어서겠음. 사이클 초입을 지나 이제 실적 턴어라운드로 넘어가는 시기로 진입했음. 곧 수주도 증가할 것으로 기대하기 때문에 주가는 리레이팅 되겠음. 사이클 산업의 특성 상 리레이팅이 시작되면 벨류에이 션의 천장(ceiling)을 가늠하기 어려워짐.

한화오션(대우조선해양) 외 4월 25일 오늘의 종목과 투자포인트 알아보기 è