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미래에셋증권, "상대적으로 약한 국..."TRADING BUY(유지)_대우
버핏제시
2010/04/16 08:29 (118.33.***.91)
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| 대우증권은 16일 미래에셋증권(037620)에 대해 "상대적으로 약한 국면은 지속"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 미래에셋증권에 대해 "간접투자 시장의 회복 시 큰 폭의 주가 상승에는 이견이 없지만, 여전히 가늠하기 힘든 방향성과 경쟁 상황은 투자의견 상향을 제한한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "컨센서스를 두 배 이상 Beat한 타 대형사에 비하면 동사의 4분기 실적은 크게 낮은 수준인데 이는 채권평가익(230억원)이 시현되었으나 타사 대비 Duration이 극히 짧아 금리하락의 수혜가 제한되었고, 환매 증가와 함께 핵심수익인 Fund 부문의 부진이 지속되는 가운데, HK 법인의 비용 증가로 지분법 이익이 축소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자본 시장의 강세를 배경으로 Brok 수익이 소폭이나마 증가되고, 보유채권의 이원 상승 효과, 4Q 일회성 손실이 일부 환입될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 90,000원까지 높아졌다가 2010년2월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
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<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,545 | 85,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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