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IBK투자증권에서 07일 삼성물산(028260)에 대해 '1Q25 Review: 황태자의 귀환'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2025년 1분기 삼성물산의 영업실적은 매출 9조 7,368억 원(YoY -9.8%), 영업이익 7,244억 원(YoY +1.7%)을 기록했다. 패션/레저 부문에서는 계절적 영향과 소비 위축 등으로 인해 일부 부진이 있었으나, 바이오 부문의 수익성 방어 및 기타손익 개선에 힘입어 전사 수익성은 견조한 흐름을 유지했다. 세전이익은 관계사로부터의 배당 증가 및 지분 매각 이익 등으로 1조 2,036억 원을 기록하며 분기 기준 최대치를 달성했다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 08월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,167원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,429원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.