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유니드, '1Q25 서프라이즈. 연간 추정치 상향' 목표가 120,000원 - 하나증권
증권가속보3
2025/04/24 08:32
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하나증권에서 24일 유니드(014830)에 대해 '1Q25 서프라이즈. 연간 추정치 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '1Q25 영업이익은 287억원(QoQ +130%, YoY +4%)으로 최근 상향된 컨센(224억원)마저 28% 상회했다. 1) 환율 상승 2) 물량 증가 3) 운임 하락에 따른 판매비 감소 효과 약 30억내외 4) 성과급/연차정비 등 전분기 발생한 약 30~40억원 가량의 일회성 손실 제거 5) 중국 이창 프로젝트(UHC) 가동률 상향에 따른 초기 가동 비용 제거 등 영향이다. 국내법인 영업이익은 187억원(QoQ +236%)을 기록했다. 가동률이 전분기 73%에서 86%로 상향되며 판매량이 QoQ +5% 증가한 영향이다. 중국법인 영업이익은 92억원(QoQ +127%)으로 대폭 개선되었다. 2월 중순 이후 UHC 프로젝트의 Full 가동에 따른 판매 물량 증가(QoQ +19%)와 3월부터 판가 상승분이 반영된 덕분이다.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 04월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,111원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,111원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 126,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,250원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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