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대신증권에서 24일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점 업계 하위 브랜드 점포 구조조정 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 9,409억원(+5%), 648억원(+20%) 예상(yoy). 편의점 부문 비용 부담으로 영업이익 감소 전망. 슈퍼 사업부 양호, 그러나 홈쇼핑, 개발 사업부는 부진 예상. 업계 점포 구조조정 효과 확인하며 매수 접근 추천'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 11월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,227원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 11월 13일 발표한 흥국증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,227원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,714원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.