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미래에셋증권에서 22일 현대로템(064350)에 대해 '디스카운트 해소가 명확한 앞날'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트: 폴란드 K2 진행매출 QoQ 성장 지속. 러닝커브에 따라 수익성 개선 예상. 4Q24도 호실적 기대. 레일솔루션 수익성 좋은 해외사업 인식비중 증가로 턴어라운드. OPM 25F 3%/26F 4% 추정. 2024년말 폴란드 K2 2차 실행계약 (6~7조원) 기대. 수주 시 26F 영업이익 추정치 20%+ 상향. 1) K2 수출계약에 따라 수주잔고 확보, 2) 레일솔루션 턴어라운드 시 디스카운트 해소 가능'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 85,000원(+9.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 10월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,029원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,029원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 87,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,344원 대비 76.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.