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SK증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '미국 함정 MRO 사업 수주의 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '전 분기 대비 조업일수 감소 영향과 더불어 해양 구조물 사고 비용 발생으로 1Q24 연결 매출액은 2조 9,877억원(+13.5% YoY, -12.5% QoQ), 영업이익은 213억원(흑전 YoY, -84.6% QoQ)을 기록. 투자의견 매수, 목표주가 16만원을 유지. 동사의 미국 함정 MRO 사업은 수주는 점점 가시화되고 있으며, 글로벌 주요 함정 프로젝트 수주 기대감 상승에 따라 동사의 특수선 모멘텀 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 04월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,643원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,417원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.