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피에스케이, '고가 신장비 수주 가시화, 상저하고 실적 개선 기대' 목표가 28,000원 - BNK투자증권
증권가속보3
2024/02/13 11:04
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BNK투자증권에서 13일 피에스케이(319660)에 대해 '고가 신장비 수주 가시화, 상저하고 실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '전방 수요 부진으로 반도체 장비 시황은 여전히 불투명하나, 바닥은 지났다는 공감대로 그동안 미뤘던 국내 전략 고객의 신공정 및 수율 향상에 기여하는 장비에 대해서는 다시 장비 발주가 재개되는 분위기. 동사 신장비 Bevel Etch는 웨이퍼 가장자리에 생기는 불필요한 잔여물과 막을 제거하는 것으로, 고가 장비임에도 불구하고 수율 향상에 기여하기 때문에 수요가 증가하고 있으며, 기존에 북미 외산업체가 독점하던 것을 국산화하는 것. 2022년말 데모 장비 몇 대가 양산 전환된 이후 그동안 판매 실적이 거의 없었는데, 1Q24부터 수주가 재개되고 있으며, 3~5개월 리드타임을 고려할 때 하반기 의미있는 실적 기여가 예상. 한편 차세대 장비 Metal Etch(부분 식각 장비) 역시 국산화 제품으로, 하반기부터 국내 고객사 퀄 테스트가 진행될 예정.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '고가 신장비 수주가 본격 가시화되고 하반기 실적 개선이 기대됨에 따라, 목표주가를 28,000원으로 17% 상향조정하며, 투자의견 ‘매수'를 유지. 목표주가는 mid-cycle P/B 1.8x를 적용한 것으로, 2024년E EPS 8% 상향조정과 기간경과를 반영한 것.'라고 밝혔다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,500원 대비 5.7% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 26,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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