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한샘, '낮아진 레버리지 < 높아진 이익 안정성' 목표가 59,000원 - 신한투자증권
증권가속보3
2024/02/13 10:59
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신한투자증권에서 13일 한샘(009240)에 대해 '낮아진 레버리지 < 높아진 이익 안정성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '2024년 Preview와 같았던 4Q23 실적. 외형 보다는 수익성 관리에 집중 = 이익 안정성 강화. 2024년 실적 가이던스는 제시되지 않았으나, 사측은 2024년 핵심전략으로 1) 고수익 단품 비중 확대, 2) 시그니처 상품 객단가 향상 및 연계상품 강화, 3) 도시정비사업 B2B 시장 공략 등을 제시. 실적과 함께 점진적 주가 회복 기대. 실적 추정치는 소폭 하향됐으나 이익 안정성 강화를 반영해 목표주가는 5.9만원 및 투자의견 매수를 유지. 주가 멀티플 확대 가능성이 제한적인 만큼 주가는 실적과 함께 점진적으로 회복할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 5,020억원(YoY +0.9%, QoQ +4.4%) 영업이익 115억원(YoY 흑전, QoQ +134.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스대비 양호한 실적을 기록. 주택거래량 감소(9~11월 MoM -3~5% 감소) 및 생활용품 사업 축소에도 B2B 특판매출 증가로 매출 QoQ 증가에 성공. 구매 효율화 및 비효율 비용 축소 노력으로 영업이익은 흑자기조를 유지. 공정위 과징금 및 군포 화재로 인한 충당부채 설정 등의 일회성 비용으로 세전이익은 적자전환하였으나, 전반적으로 긍정적인 실적이었다고 판단.'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)

신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 12월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,389원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,389원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 68,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,917원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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