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팬오션, '4Q Review - 어닝 쇼크에도 좋게 보는 이유' 목표가 7,500원 - 신한투자증권
증권가속보3
2024/02/13 10:54
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신한투자증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '4Q Review - 어닝 쇼크에도 좋게 보는 이유'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 40% 하회. 업황 상승에 배팅, 유증 리스크 삭제, 환경 규제 이벤트. 동사는 올해 업황 상승에 배팅할 계획. 선대를 점차 확장하면서 대응할 전망. 신흥국 경기 부양으로 인한 수요 증가와 환경 규제, 낮은 신조선 인도량로 인한 공급 제한이 2024년 벌크 업황을 이끌 것. PBR 저점을 다지고 상승. 투자의견 ‘매수’를 유지. 목표주가를 7,500원으로 50% 상향.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2023년 4분기 매출액 1조 282억원, 영업이익 687억원을 기록. 컨센서스 영업이익을 40% 하회하는 어닝 쇼크. 벌크 부문 매출액 6,359억원(QoQ -17%, 이하 QoQ), 영업이익 443억원(-20%). BDI가 QoQ 71% 상승했음에도 벌크 부문 실적이 부진. 업황과 반대로 배팅했기 때문. 동사는 3분기에 이어 4분기에도 업황을 보수적으로 봤음. 또한 BDI의 급상승이 용선료 급등으로 이어지며 비용 부담으로 작용.'라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 7,500원(+50.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승

신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2024년 01월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 7,500원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,400원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,400원 대비 17.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 7,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,340원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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