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삼성증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 '당장의 실적보다 Xcopri의 처방 속도가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 770억원(+44.1% y-y, +26.7% q-q), 영업손실 189억원(적지 y-y, 적지 y-y), 지배주주 순손실 233억원(적지 y-y, 적지 q-q) 기록. Xcopri 미국 처방 확대 및 DP 매출 정상화로 적자 폭 감소. 투자의견 BUY, 목표주가 12만원으로 상향. 상반기 Xcopri 신규 처방 건수 증가 (+41% y-y)로 하반기부터 가파른 처방 확대 기대'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,727원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,727원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,231원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.