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케이카, '나의 '스페셜 땡스 투'는 '금리안정'이에요' 목표가 18,000원 - 현대차증권
증권가속보3
2023/03/17 10:07
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현대차증권에서 17일 케이카(381970)에 대해 '나의 '스페셜 땡스 투'는 '금리안정'이에요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이카 리포트 주요내용
현대차증권에서 케이카(381970)에 대해 '1Q23 영업이익은 116억원(-10.7% yoy, OPM 2.2%)으로 컨센서스 11.0% 하회 전망. 연말 이후 재고 축소, 회전율 상향하며 수익성 위주의 영업을 지속함에 따라 1Q23 매출액과 손익은 기대에 미달하나, 직접 매입, 비용절감, 이커머스 확대 등 대당 수익 회복 전략이 여전히 작동. 2월 하반월 이후 안정화된 중고차 금리 영향으로 3Q23까지 볼륨과 ASP 회복세 가시화 전망. 주가는 금리 인상에 따른 중고차 소비 위축을 선반영하고 있어 추가 하락보다 상승 가능성에 무게. 대당 수익성 안정적 개선과 매출 성장세 회복에 따라 영업 레버리지 효과 보며 주가는 정상화 기대.'라고 분석했다.


◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 11월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,750원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 23년 02월 13일 발표한 유진투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,750원 대비 -4.0% 낮은 수준으로 케이카의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,167원 대비 -45.1% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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