씽크풀

키움증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "모바일 증강현실 길라잡이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 192,500원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰의 눈은 계속 진화하고 있음. 고성능 광학줌을 위해 눈이 세개로 늘어났고, 안면인식에 이어 증강현실까지 3D 센싱을 활용해 비가시적 기능도 구현함. 핵심 파트너인 동사의 광학솔루션이 있기에 가능함. 메타버스 시대에 역할이 확대될 것. 자율주행 카메라의 선도적 행보가 더해져 기업가치 재평가를 기대함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익 1,181억원(QoQ -66%, YoY 116%) 예상. 하반기 주고객 신모델 출시 전까지 광학솔루션의 계절적 매출 공백 영향 불가피하나, 양호한 수준일 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 192,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 192,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 192,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.10 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 192,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.30 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자