씽크풀

신한금융투자에서 18일 피에스케이(319660)에 대해 "미래 성장을 위한 지출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

신한금융투자 나성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 피에스케이(319660)에 대해 "여전히 저평가 매력이 부각됨. 비메모리 수혜와 메모리향 성장성을 감안했을 때 동사가 Peer 대비 저평가될 이유는 없음. 투자 포인트는 ① 3D NAND Multi-tiers 적용으로 공정 Step수(Q)증가, ② New Hardmask와 EUV용 PR Strip 도입으로 판가(P) 상승,③ Bevel Etch 국산화 수혜, ④ 비메모리 고객사 및 매출 확대. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 실적은 매출액 738억원(+45.1% QoQ), 영업이익 18억원(-60.6% QoQ)을 기록했음. 영업이익은 시장 컨센서스(52억원)와 당사추정치(53억원)를 크게 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권