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[투데이리포트]카카오게임즈, "오딘 추가 상향. …" HOLD(DOWNGRADE)-이베스트투자증권
21/07/12 10:34(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 12일 카카오게임즈(293490)에 대해 "오딘 추가 상향. 다만, 가파른 상승으로 밸류 타이트"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "[오딘] 한국, 구글/애플 모두 모바일게임 매출순위 압도적 1위. [오딘] 한국은 3Q21(8-9월) 또 하나의 기대신작 [블소2] 론칭 시점까지는 하향 안정화 를 거치더라도 [리니지 M], [리니지2 M]을 제치고 1위 자리를 지속할 것으로 예상하고, [블소2] 론칭 직후에도 [블소2]에 매출 1위 자리를 내어주긴 하나 [리니지 M], [리니지2 M]보다는 위인 매출 2위 자리를 유지할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "7/2(금) 아침 공표 자료에서는 [오딘] 한국의 사실상 첫 분기인 3Q21 일평균 매출을 11 억원에서 18.6억원으로 대폭 상향했었는데 본자료에서는 이를 32.4억원으로 74%나 파격 적으로 상향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.12 목표가 95,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.07.02 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.12 목표가 95,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 이베스트투자증권

- 2021.05.04 목표가 49,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋증권

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