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[투데이리포트]SK케미칼, "바이오에너지 제외 …" BUY(유지)-현대차증권
20/05/12 08:21(000.000.***.000)
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현대차증권에서 11일 SK케미칼(285130)에 대해 "바이오에너지 제외 불구 호실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

현대차증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "SK케미칼의 1Q20 실적이 발표되었습니다. 바이오에너지 사업부문 매각의 영향으로 외형은 큰 폭으로 감소한 것으로 보이지만, Co-Polyester와 Pharma 사업부에서 수익성 제고로 영업이익은 큰 폭의 성장을 기록하였습니다."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "SK케미칼의 연결기준 1Q20 실적은 매출액 2,525억원(-21.0% YoY, +72.7% QoQ), 영업이익 80억원(+119.9% YoY, +42.0% QoQ), 영업이익률 3.2%(+2.0%p YoY, -2.3%p QoQ), 당기순이익 130억원(흑자전환 YoY, +722.6% QoQ), 순이익률 5.1%(흑자전환 YoY, +4.6%p QoQ)를 기록하였다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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