현대중공업지..에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]현대중공업지_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
21/05/06 10:56(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.8%
- 증권사 목표주가 119,200원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.17%, 외국인 16.89%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 침체
- 주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

6일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.63% 오른 74,800원으로 강세를 보이고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 32.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 12.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 2.8% 3위 10.7% 3위 3.8
SKC 2위 2.7% 4위 6.1% 4위 2.2
현대중공업지주 3위 2.6% 2위 32.4% 2위 12.4
한국타이어앤테크놀로지 4위 2.6% 5위 4.7% 5위 1.8
효성티앤씨 5위 2.5% 1위 34.7% 1위 13.8
화학 - 1.1% - 10.0% - 9.0
코스피 - 0.6% - 1.4% - 2.3

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.8%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.8% 상승중이다.
아모레G
73,200원 ▲1800(+2.52%) 효성티앤씨
749,000원 ▲27000(+3.74%)
한국타이어앤테크놀로지
49,800원 ▲2000(+4.18%) SKC
139,000원 ▲3000(+2.21%)

증권사 목표주가 119,200원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업지의 평균 목표주가는 119,200원이다. 현재 주가는 74,800원으로 44,400원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 사업 확장 및 업종 생태계 변화에 준비된 대응력, 수소 생산, 운송 저장, 활용의 밸류체인 구축. 두산인프라코어 인수로 굴삭기 사업 확장, 친환경 조성으로 글로벌서비스 실적 개선. 선박 수주 증가 및 고부가가치 선박 비중 증가.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 83,000원을 제시했고, 한화투자증권의 전우제 에널리스트가 " [1 Q2 1 Review] 전사 턴어라운드, 1Q21 OP 5,343억원, 컨센서스 +78%,2Q21 실적: 유가효과는 제거되나, 견조. 1) 2021~22년 EPS 추정치를 +21% 상향, 2) 자회사들의 주가 상승 및 글로벌 인프라/정제유/선박 수요 개선 및 친환경 수소 산업 확대에 기인.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.17%, 외국인 16.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.17%를 보였으며 외국인은 16.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.49%로 가장 높았고, 기관이 22.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 359,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 359,500원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 353,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 353,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 353,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월29일 :현대중공업지주주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
4월21일 :현대중공업지주주식회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월19일 :현대중공업지주주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
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