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DB금융투자에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "역시 서프라이즈! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "아디다스 내 점유율 확장 추세와 원부자재 수직계열화를 통한 생산성 개선으로 성장성을 담보하는 동사에 대해 지속적으로 매수 관점을 유지. 6월 전 하반기 수주 계획에 대한 우려가 제거되는 시점을 전후로 동사의 적정 밸류에이션도 다시 한번 더 레벨-업 가능할 것으로 기대해 봄. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 연결매출 2,844억원(+22.3%YoY), 영업이익 182억원(+97.8%YoY)으로 매출은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 컨센서스를 39% 상회. 2Q20에도 연결매출 15%YoY, 영업이익 49%YoY 성장하는데 무리가 없을 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.15 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.05.04 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.04.22 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권