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[투데이리포트]만도, "우호적인 변화, 사…" BUY(유지)-SK증권
21/01/25 09:14(000.000.***.000)
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SK증권에서 25일 만도(204320)에 대해 "우호적인 변화, 사업영역 확장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 만도(204320)에 대해 "단기 급등한 주가와 valuation 수준, 생산량 감소 가능성은 부담요인. 다만 동사에 우호적인 자동차산업 변화에 주목할 필요. 신규 고객의 차량확대와 신차출시, 지리자동차의 바이두-폭스코, 텐센트와의 업무제휴, 협력관계 변화와 위탁생산 가능성 등은 동사의 고객다변화와 사업영역 확장을 기대할 수 있는 요인."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 4 분기 실적은 매출액 1 조 6,800 억원(YoY +2.7%), 영업이익 963 억원(YoY +49.7%, OPM 5.7%), 당기순이익 718 억원(YoY +394.9%, NIM 4.3%)으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 67.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.05 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.12.04 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.02 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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