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[투데이리포트]한국콜마, "4Q20 Revie…" BUY-현대차증권
21/02/18 10:45(000.000.***.000)
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현대차증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "4Q20 Review: HKN이 전사 실적 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마 별도법인 화장품, 중국 북경과 미국 PTP 부진 지속, 무석법인과 캐나다 CSR 전분기비 개선, 4분기, 연결 실적 시장 컨센서스 상회. 본업 회복은 다소 느린 흐름 보였으나 HKN, 큰 폭으로 상승한 수익성 기록하며 전사 실적 견인. 중국 무석법인, 2021년 BEP 도달 목표. 연결 자회사 HKN, 케이켑 및 두창백신 효과로 분기 최대 영업이익 386억원, OPM 22% 기록. HKN 21년 2-3분기 내 상장 예정으로 지분가치 재평가 효과 기대. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "20년 4분기, 연결 매출액 3,411억원(-12.4%YoY, 7.4%QoQ), 연결 영업이익 453억원(+62.8%YoY, +139.7%QoQ)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 상회하는 실적 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.01.22 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2020.12.01 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 61,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.18 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

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