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[투데이리포트]한국콜마, "4Q20 Revie…" BUY-메리츠증권
21/02/18 10:39(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "4Q20 Review: HKN, 효자 노릇 톡톡"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국콜마(161890)에 대해 " 신규 고객사 확보를 통한 외형 성장에의 가시성은 비교적 낮음. 단, ① 업황 회복에 따른 수율 정상화(-> 2021E 영업이익 +26.8%)및 ② HKN 상장(2021E 예정)을 통한 모멘텀 강화(-> 해외 진출 및 신약 개발)가 기대되는 바, 매수 접근이 유효함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 2020년 4분기 매출액 3,411억원(-1.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 453억원(+99.6%), 순이익 1,349억원(흑전; 제약사업부 매각 차익 반영)을 기록했음. 국내 화장품 부진이 다소 아쉬웠으나, HKN 믹스 개선은 고무적. 시장 기대치 대비 매출은 하회, 이익은 상회한 이유."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2021.01.18 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.02.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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