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[투데이리포트]한국콜마, "HK이노엔이 이끈 …" BUY(유지)-NH투자증권
21/02/18 10:22(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "HK이노엔이 이끈 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "중국 무석법인 매출 상승세가지속되고 있는 점이 긍정적. 2021년에는 애터미향 헤어 및 바디케어 생산본격화와 온라인 기반의 신규 고객사 확보를 기반으로 무석법인의 추세적인 매출 상승 기대. 국내의 경우, 코로나19 장기화로 전체 화장품 부문 실적 회복세가 지연되고 있는 점은 아쉬움. 그러나 고마진 애터미향 수주 확대로 인해, 전체 영업이익률은 개선될 것으로 예상. 한편, HK이노엔 상장에의한 주가 부양도 기대됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액 3,411억원(-12.4% y-y), 영업이익 453억원(+62.7% y-y) 시현. 변경 기준(2019년도 제약 부문 매출 제거)으로는 매출액 1.7% y-y 감소, 영업이익은 99.6% y-y 증가. HK이노엔 실적 개선으로 당사 추정치및 컨센서스 영업이익을 크게 상회하는 실적 달성. 순이익 증가는 제약 부문 양도 차익(약 1,500억원)에 따른 일회성 수익에 기인. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.15 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.02.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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