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[투데이리포트]이마트, "21년은 오프라인에…" BUY(유지)-미래에셋대우
21/02/19 10:19(000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 18일 이마트(139480)에 대해 "21년은 오프라인에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 이마트(139480)에 대해 "경쟁사이자 시장 재편 주체인 쿠팡의 상장은 SSG.COM 기업 가치 인정의 계기이지 밸류에이션을 높이는 요인은 아니라 판단. 21년도 이마트의 기업가치 상승은 1) 오프라인 채널 반등 -> 오프라인 EPS 개선과 2)매장을 활용한 온라인 capa 증대 -> 온라인 시장 내 M/S 증대임. 금년부터 소매시장 내 오프라인 플랫폼/인프라의 가치는 더욱더 높아질 것. 21년 기대치보다 낮은 이마트몰 Capa 증설은 아쉽지만 증가한 리뉴얼 매장 수는 매우 긍정적 . "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q20 연결기준 매출 5.7조원(+18.5%YoY), 영업이익 849억원(흑자전환) 기록. 양호한 할인점 실적으로 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.02 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.19 목표가 234,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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